金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
126,957.92 |
8,797.73 |
46,070.52 |
| 存出保证金 |
10,424.49 |
5,723.32 |
4,148.29 |
| 交易性金融资产 |
10,440,241.01 |
9,727,264.98 |
9,829,035.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
608,060.38 |
509,245.21 |
611,717.42 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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543,428.26 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
211.23 |
515.88 |
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| 资产总计 |
11,622,489.70 |
10,312,765.74 |
10,960,019.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
490,178.74 |
532,931.32 |
1,060,548.84 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
1,752.37 |
| 应付管理人报酬 |
6,638.38 |
5,038.87 |
5,327.45 |
| 应付托管费 |
1,967.07 |
1,611.61 |
1,673.75 |
| 应付销售服务费 |
194.30 |
13.00 |
14.11 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
12,738.37 |
5,551.17 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
23,000.00 |
11,771.20 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
534,716.86 |
556,917.17 |
1,089,316.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,822,414.57 |
10,046,435.52 |
10,047,494.73 |
| 未分配利润 |
265,358.27 |
-290,586.95 |
-176,792.21 |
| 所有者权益合计 |
11,087,772.84 |
9,755,848.57 |
9,870,702.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,622,489.70 |
10,312,765.74 |
10,960,019.04 |
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