上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,183.15 |
2,475.95 |
11,946.00 |
| 存出保证金 |
117.02 |
322.26 |
1,151.71 |
| 交易性金融资产 |
9,206,346.95 |
8,727,522.38 |
8,732,717.65 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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160.00 |
1,950.00 |
| 应收申购款 |
2.97 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
9,960,411.75 |
9,458,705.97 |
9,565,026.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
6,756.07 |
6,243.01 |
6,374.28 |
| 应付托管费 |
1,560.39 |
1,516.35 |
1,535.01 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
35,000.00 |
14,918.54 |
140,187.23 |
| 负债合计 |
43,316.46 |
22,677.90 |
148,096.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,197,672.49 |
10,196,786.74 |
10,137,437.11 |
| 未分配利润 |
-280,577.20 |
-760,758.67 |
-720,507.56 |
| 所有者权益合计 |
9,917,095.29 |
9,436,028.07 |
9,416,929.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,960,411.75 |
9,458,705.97 |
9,565,026.07 |
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