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鹏华丰顺债券A(016951)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	33,196.86	70,093.84	665,141.72
存出保证金	2,068.33	18,313.85	16,430.77
交易性金融资产	271,963,336.42	3,967,337.13	26,109,339.32
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	271,963,336.42	3,967,337.13	26,109,339.32
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-1,945.48	440,000.00	-
应收证券清算款	27,003,890.96	10,075.27	2,035,490.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,331,409.82	74,359.17	2,559.41
其他资产	-	-	-
资产总计	308,620,114.39	4,766,153.16	31,111,711.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,649,801.69	89,232.63	-
应付管理人报酬	74,891.32	6,578.58	10,005.36
应付托管费	24,963.75	2,192.85	3,335.12
应付销售服务费	3,179.61	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	314.22	-	18.25
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	176,638.97	52,071.30	43,355.17
负债合计	1,929,789.56	150,075.36	56,713.90
所有者权益
实收基金	265,366,246.05	4,016,267.37	30,502,971.33
未分配利润	41,324,078.78	599,810.43	552,026.11
所有者权益合计	306,690,324.83	4,616,077.80	31,054,997.44
负债及所有者权益总计	308,620,114.39	4,766,153.16	31,111,711.34

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