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基金公告

博道惠泰优选混合C(016841)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	57,839.57	57,439.05	56,927.76	56,426.54
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,719,171,636.56	741,021,891.13	529,834,673.11	443,719,791.40
其中：股票投资	1,619,686,281.08	701,934,219.79	497,805,215.93	418,615,220.98
债券投资	99,485,355.48	39,087,671.34	32,029,457.18	25,104,570.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	16,766,720.48	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,479,607.70	-	615,631.54	-
应收申购款	502,485.09	3,646,918.69	102,512.36	2,115.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,920,178,622.86	772,270,984.34	642,797,881.95	466,242,026.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	19,242,655.16	-
应付赎回款	8,107,322.99	9,120,753.19	686,070.04	973,027.95
应付管理人报酬	1,861,237.85	761,216.65	623,903.31	471,910.80
应付托管费	310,206.31	126,869.44	103,983.85	78,651.80
应付销售服务费	506,393.84	121,024.41	98,134.70	69,515.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,706.85	168,585.38	84,353.67	166,303.73
负债合计	10,869,867.84	10,298,449.07	20,839,100.73	1,759,409.68
所有者权益
实收基金	1,658,943,125.55	724,567,296.54	701,073,654.66	525,930,737.92
未分配利润	250,365,629.47	37,405,238.73	-79,114,873.44	-61,448,120.86
所有者权益合计	1,909,308,755.02	761,972,535.27	621,958,781.22	464,482,617.06
负债及所有者权益总计	1,920,178,622.86	772,270,984.34	642,797,881.95	466,242,026.74

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