华安添悦6个月持有混合A(016821)资产负债表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,777.11 |
94,390.27 |
| 存出保证金 |
30,791.07 |
44,525.99 |
| 交易性金融资产 |
13,794,932.33 |
110,254,982.61 |
| 其中：股票投资 |
3,595,956.71 |
17,587,509.27 |
| 债券投资 |
10,198,975.62 |
92,667,473.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
14,931,343.55 |
117,714,703.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
19,228.23 |
- |
| 应付赎回款 |
79,611.92 |
813,604.14 |
| 应付管理人报酬 |
10,640.06 |
149,915.88 |
| 应付托管费 |
2,659.99 |
37,478.94 |
| 应付销售服务费 |
639.69 |
1,797.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
10,045.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
208,114.58 |
324,770.41 |
| 负债合计 |
320,894.47 |
1,337,612.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,391,755.27 |
117,460,255.86 |
| 未分配利润 |
218,693.81 |
-1,083,164.22 |
| 所有者权益合计 |
14,610,449.08 |
116,377,091.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,931,343.55 |
117,714,703.84 |
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