摩根双息平衡混合C(016803)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根双息平衡混合C(016803)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	68,990,466.63
结算备付金	1,128,526.86	1,040,198.43	699,401.67	-
存出保证金	177,442.22	136,371.46	124,296.21	42,491.86
交易性金融资产	730,386,850.81	801,781,613.33	719,182,917.57	757,868,348.97
其中：股票投资	545,673,865.05	599,579,028.79	546,321,478.74	585,216,714.68
债券投资	184,712,985.76	202,202,584.54	172,861,438.83	172,651,634.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	925,483.60	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,009,943.76	46,990.95	60,023.72	14,715.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	808,093,898.25	866,849,075.32	772,907,684.62	826,916,023.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,468,152.07	4,289,937.96	-	-
应付赎回款	208,526.93	225,490.10	368,956.04	454,468.51
应付管理人报酬	999,114.76	1,049,760.45	990,690.72	1,003,038.98
应付托管费	166,519.14	174,960.08	165,115.15	167,173.17
应付销售服务费	1,722.08	415.86	1,614.57	924.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,474,429.93	5,474,536.08	5,474,429.92	5,475,730.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	456,321.72	772,716.84	819,855.11	657,494.52
负债合计	8,774,786.63	11,987,817.37	7,820,661.51	7,758,830.17
所有者权益
实收基金	949,921,874.79	1,024,023,241.26	980,380,618.78	1,008,125,526.32
未分配利润	-150,602,763.17	-169,161,983.31	-215,293,595.67	-188,968,333.34
所有者权益合计	799,319,111.62	854,861,257.95	765,087,023.11	819,157,192.98
负债及所有者权益总计	808,093,898.25	866,849,075.32	772,907,684.62	826,916,023.15

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