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农银品质农业股票A(016725)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	96,241.77	42,530.04	137,500.64	131,386.62
存出保证金	9,693.28	15,874.99	29,643.44	11,162.38
交易性金融资产	24,498,564.00	25,944,785.00	31,270,912.50	44,995,389.85
其中：股票投资	24,498,564.00	25,944,785.00	27,200,726.20	41,960,510.40
债券投资	-	-	4,070,186.30	3,034,879.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	152,866.32	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,719.16	880.00	6,308.41	10.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,482,595.04	31,328,314.29	50,553,329.91	51,860,007.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	39,074.81	-	-
应付赎回款	6,844.90	20,087.79	4,629.62	56,009.62
应付管理人报酬	26,451.16	26,595.35	32,654.46	43,141.76
应付托管费	5,290.23	5,319.06	6,530.90	8,628.36
应付销售服务费	6,492.59	6,133.61	7,738.28	12,037.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29,906.15	30,596.35	103,767.64	206,510.72
负债合计	74,985.03	127,806.97	155,320.90	326,328.22
所有者权益
实收基金	42,279,033.23	41,914,802.49	65,505,259.51	60,124,140.17
未分配利润	-9,871,423.22	-10,714,295.17	-15,107,250.50	-8,590,460.52
所有者权益合计	32,407,610.01	31,200,507.32	50,398,009.01	51,533,679.65
负债及所有者权益总计	32,482,595.04	31,328,314.29	50,553,329.91	51,860,007.87

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