贝莱德欣悦丰利债券A(016711)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德欣悦丰利债券A(016711)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,685.67
结算备付金	428,596.02	1,086,827.87	1,216,048.89	2,203,619.95
存出保证金	-	67,106.40	-	-
交易性金融资产	85,926,640.40	132,370,055.77	300,831,011.23	645,920,099.14
其中：股票投资	13,395,012.57	20,573,091.70	45,089,803.04	74,938,615.84
债券投资	72,531,627.83	111,796,964.07	255,741,208.19	570,981,483.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	7,279,030.29	-
应收证券清算款	408,733.85	-	615,581.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,174.40	21,712.00	-	34,144.00
应收申购款	6,416.56	69.99	10,000.00	39.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,778,712.63	133,982,419.20	309,974,271.12	648,162,588.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,584,644.24	20,582,300.86	61,560,148.70	162,835,301.80
应付证券清算款	114.00	426,607.01	7,894.37	-
应付赎回款	18,260.95	364,044.15	197,174.81	2,048,676.33
应付管理人报酬	31,650.89	48,646.43	106,032.53	222,373.63
应付托管费	9,495.25	14,593.91	31,809.75	66,712.10
应付销售服务费	5,750.87	9,649.81	24,570.86	71,532.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,008.38	6,647.27	25,576.84	75,597.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,575.00	90,074.68	67,146.60	87,415.42
负债合计	18,817,499.58	21,542,564.12	62,020,354.46	165,407,609.51
所有者权益
实收基金	66,260,301.92	111,010,507.65	249,704,513.70	482,532,904.10
未分配利润	1,700,911.13	1,429,347.43	-1,750,597.04	222,075.12
所有者权益合计	67,961,213.05	112,439,855.08	247,953,916.66	482,754,979.22
负债及所有者权益总计	86,778,712.63	133,982,419.20	309,974,271.12	648,162,588.73

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