贝莱德浦悦丰利混合C(016679)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德浦悦丰利混合C(016679)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	408,224.94	86,581.66	1,349,680.11	3,904,809.81
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	73,021,597.47	57,434,339.29	66,290,229.57	111,080,665.83
其中：股票投资	12,469,060.53	12,418,247.55	10,719,078.21	30,115,139.56
债券投资	60,552,536.94	45,016,091.74	55,571,151.36	80,965,526.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	4,000,040.00	29,505,063.14
应收证券清算款	-	-	-	568,381.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,352.00	12,880.00	-
应收申购款	-	-	4.96	99.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,560,780.20	57,593,644.17	72,172,749.11	145,077,430.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,714,902.85	10,372,308.68	13,268,668.32	-
应付证券清算款	-	69,178.71	118,742.38	-
应付赎回款	64,492.98	429,069.34	203,334.58	702,033.54
应付管理人报酬	31,611.99	26,225.07	32,630.44	77,850.10
应付托管费	7,902.98	6,556.27	8,157.59	19,462.52
应付销售服务费	15,201.76	7,325.32	5,280.37	13,256.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,416.57	2,312.55	3,053.94	9,134.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64,852.89	162,400.00	87,183.98	190,119.35
负债合计	9,900,382.02	11,075,375.94	13,727,051.60	1,011,855.89
所有者权益
实收基金	62,345,393.50	45,620,077.97	57,836,203.12	144,871,266.69
未分配利润	1,315,004.68	898,190.26	609,494.39	-805,691.77
所有者权益合计	63,660,398.18	46,518,268.23	58,445,697.51	144,065,574.92
负债及所有者权益总计	73,560,780.20	57,593,644.17	72,172,749.11	145,077,430.81

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