兴业数字经济优选股票C(016648)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业数字经济优选股票C(016648)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	3,398,396.72	9,782,759.38
结算备付金	54,622.08	979,328.94	227,635.33	5,453,775.91
存出保证金	10,190.43	27,034.28	53,212.25	2,533.46
交易性金融资产	32,247,205.12	42,921,566.23	54,546,138.10	25,326,152.74
其中：股票投资	29,911,106.46	40,189,846.78	51,209,519.85	22,305,584.25
债券投资	2,336,098.66	2,731,719.45	3,336,618.25	3,020,568.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	10,005,873.96
应收证券清算款	9,683.62	83,968.95	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,967.85	98,865.75	8,143,695.18	2,000.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,468,611.59	46,751,108.69	66,369,077.58	50,573,095.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,220.34	873,708.41	3,071,109.45	4,374,141.80
应付赎回款	92,580.61	144,443.75	38,800.68	2,170.38
应付管理人报酬	35,270.48	45,767.93	70,860.12	79,074.84
应付托管费	5,878.42	7,627.99	11,810.05	13,179.15
应付销售服务费	5,484.79	8,254.99	7,823.75	25,151.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,350.94	188,862.01	219,748.86	126,892.98
负债合计	282,785.58	1,268,665.08	3,420,152.91	4,620,610.86
所有者权益
实收基金	46,416,167.75	53,539,698.42	65,330,573.65	46,808,758.05
未分配利润	-12,230,341.74	-8,057,254.81	-2,381,648.98	-856,273.32
所有者权益合计	34,185,826.01	45,482,443.61	62,948,924.67	45,952,484.73
负债及所有者权益总计	34,468,611.59	46,751,108.69	66,369,077.58	50,573,095.59

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