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南方达元债券A(016639)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	972,936.14
结算备付金	645,917.91	3,541,158.39	4,689,721.90	14,957,772.52
存出保证金	8,301.02	14,910.64	267,246.15	210,760.27
交易性金融资产	53,910,582.34	109,761,193.98	140,169,406.25	151,299,287.53
其中：股票投资	8,162,416.54	12,485,505.42	9,061,882.59	8,509,183.80
债券投资	45,748,165.80	94,199,119.26	124,267,203.56	138,151,803.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	44,992,089.14
应收证券清算款	986,888.55	425,536.99	1,857,435.23	5,012,571.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	9,488.85	-	-
应收申购款	-	10.00	109.92	9.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,226,687.88	114,115,977.22	147,831,446.54	217,445,426.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,499,172.23	12,200,000.00	26,497,325.55	-
应付证券清算款	1,038,033.67	191,576.81	-	4,995,365.56
应付赎回款	61,398.11	210,616.06	1,595,216.13	250,581.24
应付管理人报酬	23,716.36	44,203.40	64,314.52	111,656.42
应付托管费	5,473.00	10,386.61	15,522.43	26,177.31
应付销售服务费	1,525.11	13,659.37	16,079.08	20,803.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,559.17	4,766.22	8,673.17	5,580.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,428.98	107,823.27	83,226.12	40,855.97
负债合计	13,746,306.63	12,783,031.74	28,280,357.00	5,451,020.60
所有者权益
实收基金	42,112,388.45	101,649,226.21	121,351,850.64	212,284,100.73
未分配利润	367,992.80	-316,280.73	-1,800,761.10	-289,694.36
所有者权益合计	42,480,381.25	101,332,945.48	119,551,089.54	211,994,406.37
负债及所有者权益总计	56,226,687.88	114,115,977.22	147,831,446.54	217,445,426.97

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