汇添富创新成长混合C(016627)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富创新成长混合C(016627)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	95,836,017.87
结算备付金	1,242,579.00	1,108,461.13	1,415,540.16	1,329,404.53
存出保证金	71,468.50	69,407.47	56,159.23	168,420.50
交易性金融资产	328,473,355.35	280,899,442.71	354,636,499.67	489,144,920.62
其中：股票投资	328,473,355.35	280,899,442.71	354,636,499.67	489,144,920.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,598,435.22	4,046,748.53	1,104,587.43	21,919,031.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	675,656.78	-	199,084.45
应收申购款	209,209.16	11,527.16	22,033.31	229,865.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	394,821,448.81	384,825,713.47	466,823,950.50	608,826,745.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,496.69	1,236,364.26	862,097.68
应付赎回款	110,050.78	86,817.74	1,677,349.16	146,073.03
应付管理人报酬	412,012.70	390,717.18	474,289.92	752,304.42
应付托管费	68,668.78	65,119.53	79,048.29	125,384.06
应付销售服务费	23,854.12	23,983.40	29,494.87	40,208.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	384,242.11	328,583.24	425,024.56	611,279.92
负债合计	998,828.49	896,717.78	3,921,571.06	2,537,347.16
所有者权益
实收基金	458,835,748.02	507,506,630.05	558,327,437.02	621,547,575.07
未分配利润	-65,013,127.70	-123,577,634.36	-95,425,057.58	-15,258,176.75
所有者权益合计	393,822,620.32	383,928,995.69	462,902,379.44	606,289,398.32
负债及所有者权益总计	394,821,448.81	384,825,713.47	466,823,950.50	608,826,745.48

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