财通资管臻享成长混合C(016606)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管臻享成长混合C(016606)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	200,501,552.82
结算备付金	1,415,489.36	1,350,742.25	2,567,499.04	20,980,911.70
存出保证金	265,067.72	278,220.55	176,821.61	141,025.43
交易性金融资产	403,314,121.40	428,852,421.87	475,778,425.29	206,814,274.41
其中：股票投资	401,284,316.05	428,852,421.87	475,778,425.29	206,814,274.41
债券投资	2,029,805.35	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	57,446,756.97	261,043,073.67
应收证券清算款	4,760,299.90	6,453,349.49	1,392,678.59	557,629.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,384.53	64,879.00	47,623.26	80.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	434,681,106.08	473,771,518.03	588,344,587.22	690,038,547.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,284,191.76	7,679,181.71	7,581,134.23	-
应付赎回款	386,375.31	228,770.76	1,130,845.06	1,268,390.56
应付管理人报酬	469,693.22	474,591.66	582,031.31	857,828.95
应付托管费	78,282.22	79,098.62	97,005.20	142,971.50
应付销售服务费	30,431.88	30,987.94	37,456.81	43,854.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	891,200.21	770,541.05	685,513.68	452,635.36
负债合计	5,140,174.60	9,263,171.74	10,113,986.29	2,765,681.36
所有者权益
实收基金	469,334,558.66	585,911,456.63	643,778,828.62	733,293,370.13
未分配利润	-39,793,627.18	-121,403,110.34	-65,548,227.69	-46,020,503.57
所有者权益合计	429,540,931.48	464,508,346.29	578,230,600.93	687,272,866.56
负债及所有者权益总计	434,681,106.08	473,771,518.03	588,344,587.22	690,038,547.92

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