万家惠利债券C(016422)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家惠利债券C(016422)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	130,165.90	239,976.84	349,364.46	6,840,109.34
存出保证金	7,732.16	16,888.51	22,350.46	33,959.69
交易性金融资产	196,371,809.58	273,008,703.06	352,318,817.19	478,383,564.38
其中：股票投资	13,967,007.95	23,587,840.15	32,555,185.76	47,560,624.80
债券投资	182,404,801.63	249,420,862.91	319,763,631.43	430,822,939.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,000,000.00	-	-	13,401,905.39
应收证券清算款	-	2,199,064.85	-	1,368,657.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,841.27	49.96	79.76	20,069.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	215,875,049.91	275,854,829.46	355,282,955.14	501,966,156.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	23,284,961.27	50,242,730.30	-	-
应付证券清算款	8,880,241.15	-	0.07	1,002,845.01
应付赎回款	391,212.64	2,642,207.65	660,721.51	1,002,238.86
应付管理人报酬	106,047.16	135,408.11	208,495.48	297,340.33
应付托管费	22,724.40	29,016.03	44,677.64	63,715.81
应付销售服务费	9,974.35	16,128.80	32,926.08	48,308.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,853.55	5,789.40	14,755.70	24,058.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,488.07	217,184.28	393,087.53	426,597.38
负债合计	32,931,502.59	53,288,464.57	1,354,664.01	2,865,103.85
所有者权益
实收基金	176,445,863.05	217,834,465.43	354,308,477.89	500,258,699.96
未分配利润	6,497,684.27	4,731,899.46	-380,186.76	-1,157,646.86
所有者权益合计	182,943,547.32	222,566,364.89	353,928,291.13	499,101,053.10
负债及所有者权益总计	215,875,049.91	275,854,829.46	355,282,955.14	501,966,156.95

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