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基金公告

万家惠利债券A(016421)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,208,804.53
结算备付金	239,976.84	349,364.46	6,840,109.34	25,085,520.11
存出保证金	16,888.51	22,350.46	33,959.69	129,927.61
交易性金融资产	273,008,703.06	352,318,817.19	478,383,564.38	863,016,396.67
其中：股票投资	23,587,840.15	32,555,185.76	47,560,624.80	76,418,557.03
债券投资	249,420,862.91	319,763,631.43	430,822,939.58	786,597,839.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	13,401,905.39	12,001,616.79
应收证券清算款	2,199,064.85	-	1,368,657.53	10,998,878.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49.96	79.76	20,069.84	21,122.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	275,854,829.46	355,282,955.14	501,966,156.95	912,462,266.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	50,242,730.30	-	-	158,041,217.09
应付证券清算款	-	0.07	1,002,845.01	-
应付赎回款	2,642,207.65	660,721.51	1,002,238.86	15,348,416.53
应付管理人报酬	135,408.11	208,495.48	297,340.33	466,089.57
应付托管费	29,016.03	44,677.64	63,715.81	99,876.30
应付销售服务费	16,128.80	32,926.08	48,308.37	80,689.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,789.40	14,755.70	24,058.09	35,151.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,184.28	393,087.53	426,597.38	171,495.80
负债合计	53,288,464.57	1,354,664.01	2,865,103.85	174,242,935.54
所有者权益
实收基金	217,834,465.43	354,308,477.89	500,258,699.96	733,195,159.01
未分配利润	4,731,899.46	-380,186.76	-1,157,646.86	5,024,172.31
所有者权益合计	222,566,364.89	353,928,291.13	499,101,053.10	738,219,331.32
负债及所有者权益总计	275,854,829.46	355,282,955.14	501,966,156.95	912,462,266.86

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