易米研究精选混合发起C(016391)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米研究精选混合发起C(016391)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,039,841.24
结算备付金	3,090.21	3,062.89	3,035.55	19,806.88
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	22,459,025.62	28,450,220.90	50,847,707.55	71,415,951.88
其中：股票投资	22,459,025.62	28,450,220.90	50,847,707.55	71,415,951.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,121,637.59	89,192.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	120,000.00
应收申购款	315.42	3,010.00	394.09	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,825,388.61	33,905,090.39	54,169,327.79	78,595,600.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,327,423.27
应付赎回款	-	-	21,651.24	-
应付管理人报酬	30,826.28	35,830.72	54,737.99	94,989.61
应付托管费	5,137.69	5,971.83	9,122.99	15,831.60
应付销售服务费	1,764.40	2,057.63	6,894.46	13,937.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,500.00	79,563.12	170,022.22	45,378.43
负债合计	122,228.37	123,423.30	262,428.90	1,497,560.61
所有者权益
实收基金	32,600,950.48	44,354,480.50	60,643,138.13	79,275,377.78
未分配利润	-5,897,790.24	-10,572,813.41	-6,736,239.24	-2,177,338.39
所有者权益合计	26,703,160.24	33,781,667.09	53,906,898.89	77,098,039.39
负债及所有者权益总计	26,825,388.61	33,905,090.39	54,169,327.79	78,595,600.00

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