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招商裕泰混合(016375)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,746,565.82
结算备付金	235,040.94	190,088.82	215,239.59	430,281.99
存出保证金	36,322.28	42,079.54	36,065.28	128,634.20
交易性金融资产	174,470,208.95	189,297,139.31	170,013,245.35	204,311,803.45
其中：股票投资	168,648,491.47	185,195,340.52	163,872,292.67	200,267,417.70
债券投资	5,821,717.48	4,101,798.79	6,140,952.68	4,044,385.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,850.38	7,197.72	1,038,114.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	44,023.20	1,052,748.50	-	263,118.33
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	192,783,854.68	203,182,563.54	193,883,571.85	215,880,403.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	190,624.12	16.47	706,803.58	130.98
应付赎回款	-	-	-	9,302.53
应付管理人报酬	96,965.82	100,263.65	97,563.11	104,994.06
应付托管费	8,080.49	8,355.30	8,130.26	8,749.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	41.02	1.39	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,663.25	212,107.77	265,769.48	318,726.48
负债合计	508,333.68	320,784.21	1,078,267.82	441,903.56
所有者权益
实收基金	211,693,980.62	216,921,413.28	214,365,399.58	220,392,939.72
未分配利润	-19,418,459.62	-14,059,633.95	-21,560,095.55	-4,954,439.49
所有者权益合计	192,275,521.00	202,861,779.33	192,805,304.03	215,438,500.23
负债及所有者权益总计	192,783,854.68	203,182,563.54	193,883,571.85	215,880,403.79

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