招商碳中和主题混合C(016351)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商碳中和主题混合C(016351) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商碳中和主题混合C(016351)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,587,181.98
结算备付金	890,664.16	493,177.26	279,240.70	1,257,889.89
存出保证金	68,042.89	84,751.42	47,095.81	96,663.55
交易性金融资产	176,982,320.08	188,918,877.72	241,692,814.24	377,343,520.90
其中：股票投资	169,720,089.31	188,918,877.72	237,631,839.78	371,485,440.08
债券投资	7,262,230.77	-	4,060,974.46	5,858,080.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,693,222.36	5,078.89	7,369.93	1,737,319.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	415,867.64	-	-
应收申购款	50,898.39	22,275.02	153,926.90	88,472.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	186,986,517.34	209,106,659.27	258,593,083.92	402,111,047.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,871,661.11	171,089.98	1,858,710.58	1,099,026.41
应付赎回款	242,288.40	112,723.86	345,722.60	325,929.90
应付管理人报酬	205,212.03	216,285.10	250,479.21	477,636.92
应付托管费	34,202.03	36,047.50	41,746.54	79,606.17
应付销售服务费	14,643.23	15,617.77	17,975.95	29,256.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	304,366.88	413,806.33	283,129.61	490,446.20
负债合计	2,672,373.68	965,570.54	2,797,764.49	2,501,902.19
所有者权益
实收基金	361,821,233.73	401,929,065.09	436,563,043.72	503,363,102.80
未分配利润	-177,507,090.07	-193,787,976.36	-180,767,724.29	-103,753,957.28
所有者权益合计	184,314,143.66	208,141,088.73	255,795,319.43	399,609,145.52
负债及所有者权益总计	186,986,517.34	209,106,659.27	258,593,083.92	402,111,047.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年