东方中证500指数增强A(016323)资产负债表
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
562,224.56 |
| 结算备付金 |
296,317.50 |
480,818.11 |
| 存出保证金 |
33,687.17 |
113,012.43 |
| 交易性金融资产 |
15,768,567.10 |
41,418,855.02 |
| 其中：股票投资 |
14,857,582.44 |
39,080,151.76 |
| 债券投资 |
910,984.66 |
2,338,703.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
890,003.01 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,416.24 |
28,679.13 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
16,568,214.54 |
43,493,592.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
281,324.02 |
1,195,181.60 |
| 应付赎回款 |
2,597.84 |
265,588.53 |
| 应付管理人报酬 |
14,252.93 |
45,446.28 |
| 应付托管费 |
2,850.59 |
9,089.23 |
| 应付销售服务费 |
5,259.00 |
20,267.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
266,006.83 |
235,981.34 |
| 负债合计 |
572,291.21 |
1,771,554.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,457,096.98 |
42,378,933.33 |
| 未分配利润 |
-2,461,173.65 |
-656,895.33 |
| 所有者权益合计 |
15,995,923.33 |
41,722,038.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,568,214.54 |
43,493,592.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
