中欧优质企业混合C(016312)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧优质企业混合C(016312)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	197,872,782.45
结算备付金	39,765,327.46	2,414,538.91	1,242,114.81	3,822,884.77
存出保证金	373,324.71	540,916.19	539,355.91	634,720.37
交易性金融资产	2,120,019,641.05	2,031,580,219.22	2,268,565,035.61	2,272,357,983.38
其中：股票投资	2,049,537,695.84	1,961,340,915.11	2,268,565,035.61	2,272,357,983.38
债券投资	70,481,945.21	70,239,304.11	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,078,349.74	-	19,664,756.11	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	639,911.62	-	136,085.08
应收申购款	2,104,948.99	387,795.86	605,795.41	4,251,237.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,240,147,543.42	2,094,161,592.99	2,434,277,247.95	2,479,075,693.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	48,681,067.23	643,093.66	7,126,621.27	26,080,968.77
应付赎回款	700,202.66	454,449.29	1,534,614.47	240,947.50
应付管理人报酬	2,293,056.09	2,125,920.50	2,421,441.81	2,871,145.96
应付托管费	382,176.02	354,320.07	403,573.63	478,524.33
应付销售服务费	87,650.50	70,674.92	83,922.93	116,576.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	889,944.06	1,593,691.72	1,541,979.20	2,351,736.64
负债合计	53,034,096.56	5,242,150.16	13,112,153.31	32,139,900.05
所有者权益
实收基金	2,519,328,733.11	2,728,315,251.17	2,974,600,087.56	2,574,421,220.80
未分配利润	-332,215,286.25	-639,395,808.34	-553,434,992.92	-127,485,427.02
所有者权益合计	2,187,113,446.86	2,088,919,442.83	2,421,165,094.64	2,446,935,793.78
负债及所有者权益总计	2,240,147,543.42	2,094,161,592.99	2,434,277,247.95	2,479,075,693.83

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