农银专精特新混合A(016305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银专精特新混合A(016305)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	82,139.90	181,260.81	74,041.99	54,815.06
存出保证金	21,919.10	21,922.06	13,989.42	20,540.40
交易性金融资产	92,119,165.73	93,207,941.19	73,642,981.13	102,251,637.87
其中：股票投资	92,119,165.73	93,207,941.19	73,642,981.13	102,251,637.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,754,393.28
应收证券清算款	1,438,256.99	46,465.94	-	627,939.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	152,090.02	1,096.29	5,519.25	1,099.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,029,046.84	100,193,647.47	85,799,226.69	116,185,054.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	298,529.15	1,744,603.80	574,929.02
应付赎回款	308,835.40	23,219.97	16,464.94	110,718.77
应付管理人报酬	98,441.82	106,156.04	87,505.52	118,118.59
应付托管费	16,406.96	17,692.70	14,584.27	19,686.42
应付销售服务费	5,385.23	4,844.33	3,370.99	4,547.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,326.76	205,061.03	127,303.49	223,916.32
负债合计	537,396.17	655,503.22	1,993,833.01	1,051,916.64
所有者权益
实收基金	129,036,700.62	135,299,337.00	131,370,270.86	138,462,098.53
未分配利润	-25,545,049.95	-35,761,192.75	-47,564,877.18	-23,328,960.45
所有者权益合计	103,491,650.67	99,538,144.25	83,805,393.68	115,133,138.08
负债及所有者权益总计	104,029,046.84	100,193,647.47	85,799,226.69	116,185,054.72

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