国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
51,884,325.40 |
47,645,429.73 |
48,766,794.54 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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50,800.45 |
265,590.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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661.16 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
777.00 |
3,881.77 |
121.20 |
| 资产总计 |
54,970,536.90 |
51,306,077.14 |
52,728,884.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
29,478.42 |
26,728.40 |
30,325.86 |
| 应付托管费 |
6,834.66 |
6,354.74 |
6,694.69 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
20,823.09 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
25,000.00 |
54,700.10 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
82,136.17 |
87,783.24 |
67,020.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,999,012.99 |
54,999,012.99 |
54,999,001.04 |
| 未分配利润 |
-110,612.26 |
-3,780,719.09 |
-2,337,136.66 |
| 所有者权益合计 |
54,888,400.73 |
51,218,293.90 |
52,661,864.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,970,536.90 |
51,306,077.14 |
52,728,884.93 |
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