东吴兴弘一年持有混合A(016097)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴兴弘一年持有混合A(016097)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	984,479.27	989,982.13	981,527.56	973,881.17
存出保证金	-	22,663,505.29	25,609,093.59	47,531,644.17
交易性金融资产	269,422,019.76	260,409,207.91	269,894,938.23	276,420,296.63
其中：股票投资	269,422,019.76	260,409,207.91	269,894,938.23	276,420,296.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	210,661.93	-	573,243.04	-
应收申购款	945.96	502.60	2,278.96	11,519.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	289,612,318.36	286,224,653.13	300,630,504.56	332,490,078.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,236,754.03	3,171,521.94	-	3,176,101.62
应付赎回款	994,304.29	922,748.93	268,231.74	1,696,141.99
应付管理人报酬	269,689.04	293,591.31	292,879.74	338,102.82
应付托管费	44,948.16	48,931.88	48,813.30	56,350.47
应付销售服务费	13,893.63	14,255.67	14,222.43	15,978.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,314.74	171,500.00	89,035.36	174,500.00
负债合计	2,646,903.89	4,622,549.73	713,182.57	5,457,175.65
所有者权益
实收基金	300,820,244.62	343,887,921.38	392,298,043.91	456,825,898.28
未分配利润	-13,854,830.15	-62,285,817.98	-92,380,721.92	-129,792,995.17
所有者权益合计	286,965,414.47	281,602,103.40	299,917,321.99	327,032,903.11
负债及所有者权益总计	289,612,318.36	286,224,653.13	300,630,504.56	332,490,078.76

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