华安优嘉精选混合A(016021)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安优嘉精选混合A(016021) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安优嘉精选混合A(016021)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	132,686,498.85
结算备付金	898,935.42	5,992,295.84	1,098,023.15	1,479,240.84
存出保证金	127,094.17	60,033.08	178,316.21	222,638.71
交易性金融资产	683,380,608.11	1,097,590,079.07	881,218,293.43	1,044,841,499.39
其中：股票投资	683,380,608.11	1,097,590,079.07	880,946,275.55	1,043,353,779.68
债券投资	-	-	272,017.88	1,487,719.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	36,633,182.31	-	-	4,859,901.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	18,950.40	1,717,935.19	-	1,782,135.69
应收申购款	281,129.64	1,855,875.01	1,217,158.03	27,415,250.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	882,399,425.96	1,380,118,525.34	963,634,228.98	1,213,287,165.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,922,027.01	574,064.48	36,084,812.95
应付赎回款	78,795,312.69	1,807,376.82	1,794,711.77	5,082,479.42
应付管理人报酬	906,630.34	1,356,264.19	981,713.75	1,365,388.84
应付托管费	151,105.06	226,044.04	163,618.93	227,564.78
应付销售服务费	138,149.28	251,514.34	141,623.74	193,263.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.57	3.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	966,229.23	1,634,674.41	2,356,413.65	2,602,465.88
负债合计	80,957,426.60	11,197,900.81	6,012,146.89	45,555,979.66
所有者权益
实收基金	746,931,556.97	1,272,643,741.44	1,011,217,436.37	1,132,006,747.18
未分配利润	54,510,442.39	96,276,883.09	-53,595,354.28	35,724,438.90
所有者权益合计	801,441,999.36	1,368,920,624.53	957,622,082.09	1,167,731,186.08
负债及所有者权益总计	882,399,425.96	1,380,118,525.34	963,634,228.98	1,213,287,165.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年