博时中证光伏产业指数A(015993)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中证光伏产业指数A(015993)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,618,021.15
结算备付金	48,390.66	32,634.66	18,181.98	52,790.98
存出保证金	11,048.40	11,134.93	13,325.85	13,813.88
交易性金融资产	66,584,261.71	65,122,853.91	74,431,212.61	114,016,383.81
其中：股票投资	66,584,261.71	65,122,853.91	74,431,212.61	114,016,383.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,197,955.23	3,035,920.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	125,504.14	548,283.50	1,006,333.02	421,567.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,942,766.14	70,344,513.11	83,172,176.99	125,158,497.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	975,796.15	-	-	-
应付赎回款	493,793.33	827,073.83	4,197,660.07	4,975,543.86
应付管理人报酬	31,506.83	29,851.51	35,953.13	49,088.53
应付托管费	6,301.34	5,970.32	7,190.61	9,817.73
应付销售服务费	16,106.64	15,473.94	18,677.64	25,767.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,591.91	139,634.01	186,496.29	164,569.23
负债合计	1,636,096.20	1,018,003.61	4,445,977.74	5,224,786.45
所有者权益
实收基金	150,704,096.67	164,336,543.46	144,813,305.68	160,268,736.22
未分配利润	-80,397,426.73	-95,010,033.96	-66,087,106.43	-40,335,025.17
所有者权益合计	70,306,669.94	69,326,509.50	78,726,199.25	119,933,711.05
负债及所有者权益总计	71,942,766.14	70,344,513.11	83,172,176.99	125,158,497.50

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