西部利得绿色能源混合A(015927)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得绿色能源混合A(015927)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,557,473.19
结算备付金	2,023.40	8.17	8.09	8,265.15
存出保证金	2,689,868.71	3,005,351.11	82,244.07	1,307,130.81
交易性金融资产	30,432,364.63	34,151,038.80	41,256,409.11	61,582,825.88
其中：股票投资	30,432,364.63	34,151,038.80	41,256,409.11	61,582,825.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	14,402.69	13,122.58	71,690.69
应收申购款	38,384.31	79,577.34	5,021,978.76	51,563.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,115,551.04	39,459,919.81	55,137,247.09	66,578,949.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	148,045.96	-	-	-
应付赎回款	198,556.47	139,270.41	627,785.61	413,167.73
应付管理人报酬	38,092.62	39,770.91	45,294.86	82,619.87
应付托管费	6,348.75	6,628.50	7,549.14	13,769.96
应付销售服务费	7,535.48	8,181.97	10,170.04	13,859.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	35,649.69	37,334.18	105,003.38	86,817.76
负债合计	434,228.97	231,185.97	795,803.03	610,234.95
所有者权益
实收基金	45,636,862.84	52,625,371.10	71,750,186.93	70,020,086.38
未分配利润	-10,955,540.77	-13,396,637.26	-17,408,742.87	-4,051,372.29
所有者权益合计	34,681,322.07	39,228,733.84	54,341,444.06	65,968,714.09
负债及所有者权益总计	35,115,551.04	39,459,919.81	55,137,247.09	66,578,949.04

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