天弘低碳经济混合C(015770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘低碳经济混合C(015770)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	111,185,393.66	106,615,853.98	124,508,383.11	135,703,740.19
其中：股票投资	111,185,393.66	106,615,853.98	124,508,383.11	135,703,740.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	24,840.00	-	-	-
应收申购款	959.26	15,346.21	2,156.70	5,091.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,924,923.94	117,555,897.60	133,622,674.11	147,142,049.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	207,941.84	56,218.39	51,495.42	936,504.54
应付管理人报酬	116,793.36	120,431.60	135,134.05	146,891.00
应付托管费	19,465.55	20,071.95	22,522.34	24,481.83
应付销售服务费	18,693.28	17,784.49	21,837.30	23,385.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,883.76	154,500.01	84,061.30	184,500.00
负债合计	441,777.79	369,006.44	315,050.41	1,315,763.27
所有者权益
实收基金	139,335,088.18	148,653,360.89	177,434,289.16	192,097,525.54
未分配利润	-19,851,942.03	-31,466,469.73	-44,126,665.46	-46,271,238.86
所有者权益合计	119,483,146.15	117,186,891.16	133,307,623.70	145,826,286.68
负债及所有者权益总计	119,924,923.94	117,555,897.60	133,622,674.11	147,142,049.95

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