交银中债1-5年政金债指数A(015743)资产负债表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,030,063.81 |
885,132.84 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
132,882,562.82 |
2,352,626,597.27 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
132,882,562.82 |
2,352,626,597.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
12,488.41 |
10,913.33 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
133,925,115.04 |
2,353,522,643.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
31,077,942.23 |
155,063,610.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
29,408.01 |
322,039.71 |
| 应付托管费 |
9,802.66 |
107,346.57 |
| 应付销售服务费 |
57.54 |
1.17 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
130,846.15 |
198,225.86 |
| 负债合计 |
31,248,056.59 |
155,691,223.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,688,464.02 |
2,188,574,334.69 |
| 未分配利润 |
1,988,594.43 |
9,257,084.76 |
| 所有者权益合计 |
102,677,058.45 |
2,197,831,419.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
133,925,115.04 |
2,353,522,643.44 |
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