尚正新能源产业混合C(015733)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正新能源产业混合C(015733)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	0.19	0.19	0.19	0.19
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	28,924,577.45	43,264,063.92	26,075,530.10	36,261,763.29
其中：股票投资	28,924,577.45	43,264,063.92	26,075,530.10	36,023,747.64
债券投资	-	-	-	238,015.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,200,012.00	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,406.41	1,305.69	1,160.21	149.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,383,653.14	50,649,543.22	28,070,945.29	38,524,283.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	251,404.77	-	-	-
应付赎回款	14,120.95	1,929.36	17,469.03	648.98
应付管理人报酬	31,062.09	41,457.04	30,868.54	38,266.51
应付托管费	5,177.01	6,909.49	5,144.73	6,377.76
应付销售服务费	4,094.82	9,599.45	4,855.26	6,876.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,991.09	42,267.68	42,269.29	85,001.22
负债合计	330,850.73	102,163.02	100,606.85	137,171.66
所有者权益
实收基金	50,388,480.24	86,507,659.47	51,200,612.14	58,347,739.24
未分配利润	-18,335,677.83	-35,960,279.27	-23,230,273.70	-19,960,627.20
所有者权益合计	32,052,802.41	50,547,380.20	27,970,338.44	38,387,112.04
负债及所有者权益总计	32,383,653.14	50,649,543.22	28,070,945.29	38,524,283.70

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