财通资管均衡臻选混合A(015718)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通资管均衡臻选混合A(015718)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,904,079.52
结算备付金	1,978,210.96	1,690,404.66	2,432,941.49	13,288,528.76
存出保证金	228,032.36	190,939.99	167,851.57	162,452.31
交易性金融资产	429,741,806.24	398,397,401.62	413,712,388.73	461,548,406.49
其中：股票投资	429,741,806.24	392,417,923.65	413,712,388.73	461,548,406.49
债券投资	-	5,979,477.97	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	23,864,000.00	57,802,633.57
应收证券清算款	-	7,644,500.72	1,276,585.15	11,213,081.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50,016.49	1,268.92	7,121.97	713.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	492,136,031.93	472,551,784.40	515,667,092.12	587,919,895.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,402,625.34	-	28,636,021.37	7,438,361.04
应付赎回款	739,669.09	269,936.60	476,959.45	270,870.23
应付管理人报酬	499,803.57	478,328.98	485,744.87	707,420.08
应付托管费	83,300.59	79,721.48	80,957.48	117,903.35
应付销售服务费	24,241.74	24,089.47	15,041.34	18,693.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	79.09	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	903,067.58	867,489.85	650,731.84	600,678.68
负债合计	6,652,707.91	1,719,645.47	30,345,456.35	9,153,926.82
所有者权益
实收基金	605,858,884.74	653,246,376.42	595,080,424.11	638,552,736.70
未分配利润	-120,375,560.72	-182,414,237.49	-109,758,788.34	-59,786,767.85
所有者权益合计	485,483,324.02	470,832,138.93	485,321,635.77	578,765,968.85
负债及所有者权益总计	492,136,031.93	472,551,784.40	515,667,092.12	587,919,895.67

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