易米开泰混合A(015703)资产负债表-基金频道-证券之星

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易米开泰混合A(015703)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,393,288.50
结算备付金	174.12	57,999.23	2,126,433.52	5,180,260.61
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	35,303,597.70	35,379,469.18	63,289,861.77	80,923,809.70
其中：股票投资	35,303,597.70	35,379,469.18	63,289,861.77	80,923,809.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,000,050.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,116.52	-	10.00	10,680.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,538,936.31	46,238,947.76	70,286,829.16	100,508,089.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	44,679.34	39,469.58	217,567.70	119,007.78
应付管理人报酬	50,620.46	47,135.75	72,242.05	125,031.03
应付托管费	8,436.70	7,855.96	12,040.31	20,838.50
应付销售服务费	3,825.32	3,471.82	5,141.59	6,518.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	31.02	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,505.91	79,563.12	170,000.00	109,302.56
负债合计	215,098.75	177,496.23	476,991.65	380,698.46
所有者权益
实收基金	62,565,557.70	70,733,143.43	89,595,641.90	107,294,699.84
未分配利润	-14,241,720.14	-24,671,691.90	-19,785,804.39	-7,167,308.70
所有者权益合计	48,323,837.56	46,061,451.53	69,809,837.51	100,127,391.14
负债及所有者权益总计	48,538,936.31	46,238,947.76	70,286,829.16	100,508,089.60

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