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基金公告

农银绿色能源混合(015696)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	563,633.34	717,914.13	422,631.17	535,138.91
存出保证金	68,722.07	54,977.29	38,318.87	73,737.53
交易性金融资产	118,583,019.47	148,965,195.18	145,085,459.04	176,741,772.84
其中：股票投资	118,583,019.47	148,965,195.18	145,085,459.04	176,741,772.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	815,140.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	368.43	3,674.99	12,718.42	11,931.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	148,207,451.44	166,666,161.09	173,964,578.48	206,931,824.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,246,043.92	1,015,371.78
应付赎回款	72,293.32	90,197.51	77,751.71	719,341.39
应付管理人报酬	142,705.96	178,100.88	176,293.83	203,680.42
应付托管费	23,784.33	29,683.46	29,382.31	33,946.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	267,373.65	428,350.49	381,185.87	432,652.73
负债合计	506,157.26	726,332.34	4,910,657.64	2,404,993.06
所有者权益
实收基金	219,766,987.12	238,979,024.34	263,877,136.88	275,074,983.06
未分配利润	-72,065,692.94	-73,039,195.59	-94,823,216.04	-70,548,151.82
所有者权益合计	147,701,294.18	165,939,828.75	169,053,920.84	204,526,831.24
负债及所有者权益总计	148,207,451.44	166,666,161.09	173,964,578.48	206,931,824.30

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