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基金公告

银华乐享混合C(015687)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,727,410.95
结算备付金	1,057,934.50	156,913.55	254,560.52	551,276.62
存出保证金	49,031.77	67,462.03	57,222.82	96,144.11
交易性金融资产	463,435,229.36	276,835,421.58	384,192,897.94	530,958,909.10
其中：股票投资	444,651,530.24	275,514,349.39	377,668,552.08	523,337,019.00
债券投资	18,783,699.12	1,321,072.19	6,524,345.86	7,621,890.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	33,198.56	-	-
应收申购款	70,394.19	133,232.49	317,984.27	356,148.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	478,236,526.23	293,290,992.07	402,036,086.29	555,689,889.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,476,517.84	1.23	808,440.86	-
应付赎回款	649,586.38	484,104.43	581,970.01	633,984.23
应付管理人报酬	511,054.53	306,267.74	420,021.52	705,360.65
应付托管费	85,175.76	51,044.63	70,003.60	117,560.10
应付销售服务费	64,646.64	21,120.32	25,605.43	35,405.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	300,560.59	202,218.63	440,081.52	1,065,646.86
负债合计	4,087,541.74	1,064,756.98	2,346,122.94	2,557,957.77
所有者权益
实收基金	726,309,735.15	578,172,523.17	705,159,954.81	705,753,678.18
未分配利润	-252,160,750.66	-285,946,288.08	-305,469,991.46	-152,621,746.83
所有者权益合计	474,148,984.49	292,226,235.09	399,689,963.35	553,131,931.35
负债及所有者权益总计	478,236,526.23	293,290,992.07	402,036,086.29	555,689,889.12

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