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基金公告

银河文体娱乐混合C(015667)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	63,712,172.99
结算备付金	1,577,655.54	744,314.03	2,961,812.48	3,192,122.30
存出保证金	264,662.66	280,063.49	328,303.94	342,947.07
交易性金融资产	244,413,939.13	193,715,422.45	279,421,307.51	396,814,309.09
其中：股票投资	244,413,939.13	193,715,422.45	279,421,307.51	396,814,309.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,400,427.60	-	-	3,748,942.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,650,869.88	4,629,609.33	1,995,457.66	3,538,328.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	306,557,964.63	241,005,220.73	320,242,433.98	471,348,822.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,246,093.90	4,074.00	8,180,722.49	-
应付赎回款	7,958,447.56	4,819,538.91	2,267,024.81	5,828,010.64
应付管理人报酬	277,268.35	221,977.60	333,292.11	548,236.71
应付托管费	46,211.38	36,996.24	55,548.68	91,372.78
应付销售服务费	67,004.53	45,730.92	53,573.20	76,878.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	45.09	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	855,258.37	903,805.88	2,144,233.10	2,516,379.95
负债合计	20,450,284.09	6,032,123.55	13,034,439.48	9,060,878.23
所有者权益
实收基金	281,028,076.70	277,999,589.97	244,326,652.26	278,778,095.44
未分配利润	5,079,603.84	-43,026,492.79	62,881,342.24	183,509,848.42
所有者权益合计	286,107,680.54	234,973,097.18	307,207,994.50	462,287,943.86
负债及所有者权益总计	306,557,964.63	241,005,220.73	320,242,433.98	471,348,822.09

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