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基金公告

银河医药混合C(015666)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	49,493,829.07
结算备付金	291,635.81	246,348.65	17,569.22	30,090.72
存出保证金	62,244.44	29,937.76	44,054.37	81,889.62
交易性金融资产	456,160,783.44	438,747,821.14	567,734,446.06	655,747,409.52
其中：股票投资	456,160,783.44	438,747,821.14	567,734,446.06	655,747,409.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	7,355.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,148.92	48,633.07	78,477.01	78,554.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	485,413,942.56	472,829,970.91	604,064,647.03	705,431,772.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	6,637,689.97
应付赎回款	460,022.87	484,670.06	391,888.00	225,093.45
应付管理人报酬	524,950.33	491,815.24	630,289.28	870,733.19
应付托管费	87,491.72	81,969.20	105,048.21	145,122.21
应付销售服务费	2,499.42	1,890.55	1,075.57	698.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,790.16	224,364.56	222,351.84	150,247.75
负债合计	1,346,754.50	1,284,709.61	1,350,652.90	8,029,585.13
所有者权益
实收基金	982,256,727.40	1,038,232,474.47	1,087,292,324.50	1,149,539,566.10
未分配利润	-498,189,539.34	-566,687,213.17	-484,578,330.37	-452,137,378.30
所有者权益合计	484,067,188.06	471,545,261.30	602,713,994.13	697,402,187.80
负债及所有者权益总计	485,413,942.56	472,829,970.91	604,064,647.03	705,431,772.93

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