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基金公告

银河和美生活混合C(015665)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	48,189,284.68
结算备付金	1,181,891.09	766,030.00	1,295,490.28	1,941,602.78
存出保证金	161,658.31	155,455.59	167,843.18	326,481.98
交易性金融资产	313,768,584.63	257,280,583.69	311,299,281.33	445,343,620.06
其中：股票投资	313,768,584.63	257,280,583.69	311,299,281.33	445,343,620.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,873,004.51	5,481,418.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	195,211.04	54,301.48	489,690.97	158,831.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	348,136,911.29	282,429,844.98	342,675,585.04	495,959,821.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,525,586.53	1,200.00	529,289.38	440.00
应付赎回款	1,390,088.02	909,893.82	498,141.97	389,369.58
应付管理人报酬	355,347.33	279,723.16	345,152.33	596,365.83
应付托管费	59,224.56	46,620.51	57,525.39	99,394.31
应付销售服务费	3,265.10	2,331.38	2,663.66	4,035.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	503,575.92	644,401.98	996,199.83	1,157,212.96
负债合计	5,837,087.46	1,884,170.85	2,428,972.56	2,246,817.73
所有者权益
实收基金	273,084,431.44	283,512,271.25	294,963,668.76	312,160,666.14
未分配利润	69,215,392.39	-2,966,597.12	45,282,943.72	181,552,337.32
所有者权益合计	342,299,823.83	280,545,674.13	340,246,612.48	493,713,003.46
负债及所有者权益总计	348,136,911.29	282,429,844.98	342,675,585.04	495,959,821.19

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