易米开鑫价值优选混合A(015663)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米开鑫价值优选混合A(015663)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,414,655.92
结算备付金	15,237.44	15,143.91	15,052.80	14,961.17
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	89,439,366.36	112,391,152.02	147,074,842.40	174,154,636.06
其中：股票投资	89,439,366.36	112,391,152.02	147,074,842.40	174,154,636.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	379,970.75	1,301,203.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	14,064.00	-	532,350.12
应收申购款	2,412.94	43,143.92	50,944.57	260,579.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,026,845.22	119,014,759.83	158,021,874.96	185,678,385.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	254,431.32	24,451.99	402,552.00	170,340.72
应付管理人报酬	98,148.24	122,607.85	158,910.53	232,945.77
应付托管费	16,358.05	20,434.67	26,485.10	38,824.29
应付销售服务费	7,099.92	9,231.84	10,377.18	11,869.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,005.04	79,563.12	170,654.25	490,309.96
负债合计	536,042.57	256,289.47	768,979.06	944,290.17
所有者权益
实收基金	90,747,631.21	122,535,579.72	160,087,550.88	177,246,712.58
未分配利润	3,743,171.44	-3,777,109.36	-2,834,654.98	7,487,383.10
所有者权益合计	94,490,802.65	118,758,470.36	157,252,895.90	184,734,095.68
负债及所有者权益总计	95,026,845.22	119,014,759.83	158,021,874.96	185,678,385.85

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