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基金公告

华泰紫金货币增利B(015650)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,761,796,405.49
结算备付金	96,189.13	8,660,883.50	50,248,497.02	47,464,849.60
存出保证金	10,082.04	7,098.27	6,446.23	7,545.04
交易性金融资产	6,005,361,433.54	6,120,623,651.35	7,836,398,609.22	8,423,949,726.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,005,361,433.54	6,120,623,651.35	7,836,398,609.22	8,323,913,153.92
资产支持证券投资	-	-	-	100,036,573.00
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,118,861,290.44	4,074,516,951.91	3,986,786,464.26	2,380,281,050.53
应收证券清算款	-	-	196,969.50	330,534.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,270,001.10	15,901,038.46	74,338,004.84	40,155,100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,376,723,695.33	15,915,285,235.17	15,611,524,955.82	12,653,985,211.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	1,355,393,721.48
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,018,636.71	2,721,756.38	1,997,550.04	2,775,293.88
应付托管费	559,006.80	504,028.98	399,509.95	555,058.77
应付销售服务费	1,923,213.38	1,012,806.42	403,458.85	618,751.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55,946.47	85,552.21	95,438.40	166,772.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	541,105.67	2,302,495.36	3,481,984.86	696,376.89
其他负债	314,743.12	200,403.59	386,757.89	245,951.72
负债合计	6,412,652.15	6,827,042.94	6,764,699.99	1,360,451,926.91
所有者权益
实收基金	14,370,311,043.18	15,908,458,192.23	15,604,760,255.83	11,293,533,284.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,370,311,043.18	15,908,458,192.23	15,604,760,255.83	11,293,533,284.91
负债及所有者权益总计	14,376,723,695.33	15,915,285,235.17	15,611,524,955.82	12,653,985,211.82

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