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永赢卓越臻选股票发起A(015617)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,385,405.37
结算备付金	36,285.41	8,140.84	193,927.02	18,768.33
存出保证金	4,555.47	5,703.60	6,254.97	5,458.11
交易性金融资产	7,514,560.56	6,446,646.62	7,483,191.80	9,868,306.73
其中：股票投资	7,312,521.00	6,446,646.62	7,483,191.80	9,261,591.17
债券投资	202,039.56	-	-	606,715.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	35,145.63	126,997.94	8,878.50	123,045.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	400.00	10,996.71	19.80	319.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,967,615.92	6,988,503.23	8,243,144.33	11,401,303.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,238.19	88,275.86	95,086.85	101,723.43
应付赎回款	66,699.23	8,947.12	7,396.91	1,364.15
应付管理人报酬	8,231.57	6,939.83	8,564.62	13,729.62
应付托管费	1,371.95	1,156.64	1,427.44	2,288.26
应付销售服务费	248.72	234.92	429.90	928.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,302.48	23,199.50	38,356.48	28,532.93
负债合计	131,092.14	128,753.87	151,262.20	148,567.36
所有者权益
实收基金	10,836,175.16	11,146,091.97	11,012,049.97	13,175,601.51
未分配利润	-2,999,651.38	-4,286,342.61	-2,920,167.84	-1,922,865.12
所有者权益合计	7,836,523.78	6,859,749.36	8,091,882.13	11,252,736.39
负债及所有者权益总计	7,967,615.92	6,988,503.23	8,243,144.33	11,401,303.75

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