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基金公告

广发集祥债券A(015606)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	450,063.94	3,276,500.62	76,862.56	77,187.68
存出保证金	112,279.63	5,414.24	25,152.02	26,519.73
交易性金融资产	217,471,342.52	214,411,541.99	110,707,860.70	113,503,346.52
其中：股票投资	33,330,506.70	22,803,737.23	19,412,438.80	18,899,572.11
债券投资	184,140,835.82	191,607,804.76	91,295,421.90	94,603,774.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	94,179.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,198.34	-	17,898.58	-
应收申购款	18,748.46	20,000,001.00	-	1.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	231,559,414.99	304,486,119.21	111,806,253.83	114,326,757.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,613,660.57	68,225,356.19	485,757.96	14,387.90
应付赎回款	1,005.12	31,601.31	-	-
应付管理人报酬	90,412.44	35,052.83	48,751.09	47,432.42
应付托管费	18,082.47	7,010.55	9,750.22	9,486.44
应付销售服务费	16,700.50	2,945.77	10,667.28	12,495.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	196,238.37	135,590.57	113,259.39	67,652.23
负债合计	12,936,099.47	68,437,557.22	668,185.94	151,454.82
所有者权益
实收基金	209,039,608.91	227,302,172.29	114,021,446.98	117,241,605.51
未分配利润	9,583,706.61	8,746,389.70	-2,883,379.09	-3,066,303.25
所有者权益合计	218,623,315.52	236,048,561.99	111,138,067.89	114,175,302.26
负债及所有者权益总计	231,559,414.99	304,486,119.21	111,806,253.83	114,326,757.08

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