安信远见稳进一年持有混合A(015519)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
173,621,196.73 |
| 其中：股票投资 |
138,481,730.78 |
| 债券投资 |
35,139,465.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
579,714.58 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
216,406,916.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
223,796.25 |
| 应付托管费 |
37,299.37 |
| 应付销售服务费 |
40,311.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
573.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
305,496.27 |
| 负债合计 |
607,477.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
225,157,489.71 |
| 未分配利润 |
-9,358,050.56 |
| 所有者权益合计 |
215,799,439.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
216,406,916.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
