信澳领先增长混合C(015456)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳领先增长混合C(015456) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳领先增长混合C(015456)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,924,667.94
结算备付金	859,605.08	287,916.03	418,027.04	1,156,908.45
存出保证金	80,320.65	43,060.44	67,776.69	109,557.97
交易性金融资产	882,248,279.48	446,251,654.15	598,365,455.54	623,617,978.95
其中：股票投资	852,116,206.33	446,251,654.15	597,745,820.77	623,377,948.97
债券投资	30,132,073.15	-	619,634.77	240,029.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,297,301.71	2,417,082.45	-	218,180.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,867,702.19	152,964.49	95,392.59	31,242.77
其他资产	2,191,856.16	2,191,856.16	2,191,856.16	2,191,856.16
资产总计	994,332,753.40	491,082,118.66	647,486,612.59	669,250,392.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,117,013.19	-	7,044,285.16	3,705,321.40
应付赎回款	33,499,112.54	235,964.33	137,019.24	664,969.44
应付管理人报酬	824,580.44	480,498.02	777,103.21	822,982.65
应付托管费	137,430.09	80,082.97	129,517.21	137,163.79
应付销售服务费	61,302.72	4,371.69	5,790.29	4,872.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,570.17	4,555.20	4,557.21	4,556.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	876,423.04	718,364.29	891,935.92	1,371,965.25
负债合计	78,520,432.19	1,523,836.50	8,990,208.24	6,711,831.48
所有者权益
实收基金	699,444,259.17	531,193,939.28	537,636,396.71	540,001,544.31
未分配利润	216,368,062.04	-41,635,657.12	100,860,007.64	122,537,017.19
所有者权益合计	915,812,321.21	489,558,282.16	638,496,404.35	662,538,561.50
负债及所有者权益总计	994,332,753.40	491,082,118.66	647,486,612.59	669,250,392.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年