惠升惠享启睿混合C(015444)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升惠享启睿混合C(015444)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	12,002,868.07	5,036,645.64
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	66,336,928.26	124,449,578.03
其中：股票投资	58,247,387.44	111,360,447.89
债券投资	8,089,540.82	13,089,130.14
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	34,460,729.76
应收证券清算款	-	8,913,371.45
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,996.00	-
其他资产	-	-
资产总计	78,343,792.33	172,860,324.88
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	5.91	-
应付管理人报酬	40,385.65	89,158.52
应付托管费	6,730.93	14,859.75
应付销售服务费	0.71	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	99,424.36	97,141.05
负债合计	146,547.56	201,159.32
所有者权益
实收基金	94,073,609.63	200,040,599.45
未分配利润	-15,876,364.86	-27,381,433.89
所有者权益合计	78,197,244.77	172,659,165.56
负债及所有者权益总计	78,343,792.33	172,860,324.88

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