景顺长城成长趋势股票A(015408)资产负债表-基金频道-证券之星

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景顺长城成长趋势股票A(015408)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	538,565.66	111,092.82
存出保证金	35,070.33	56,409.53	82,696.90
交易性金融资产	331,171,158.05	481,131,028.04	387,504,255.98
其中：股票投资	310,774,108.87	460,913,071.76	387,504,255.98
债券投资	20,397,049.18	20,217,956.28	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	14,501,402.63	6,507,300.72	9,537,019.37
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,986.19	41,674.47	128,559.80
其他资产	-	-	-
资产总计	355,366,067.06	512,555,539.72	461,107,297.98
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	4.40	-
应付赎回款	1,213,994.70	491,563.50	33,630,984.14
应付管理人报酬	363,305.29	517,259.51	460,208.69
应付托管费	60,550.91	86,209.89	76,701.43
应付销售服务费	40,446.79	75,895.03	96,212.30
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	251,851.22	216,581.93	250,448.41
负债合计	1,930,148.91	1,387,514.26	34,514,554.97
所有者权益
实收基金	358,016,008.26	537,221,832.37	438,368,700.61
未分配利润	-4,580,090.11	-26,053,806.91	-11,775,957.60
所有者权益合计	353,435,918.15	511,168,025.46	426,592,743.01
负债及所有者权益总计	355,366,067.06	512,555,539.72	461,107,297.98

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