长江新兴产业混合A(015320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江新兴产业混合A(015320)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	40,640,516.68
结算备付金	1,675,561.10	288,437.24	532,627.86	464,841.54
存出保证金	85,998.68	58,645.03	70,569.18	99,714.02
交易性金融资产	109,389,507.68	110,640,108.30	101,535,530.00	118,742,790.00
其中：股票投资	109,389,507.68	110,640,108.30	101,535,530.00	118,742,790.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	584,669.98	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	66,329.54	20,705.65	197.04	115,982.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	149,575,783.32	134,026,620.34	127,173,707.97	160,063,844.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	300,120.28	343,722.34	-	1,403,876.95
应付赎回款	62,793.40	6,306.65	56,031.82	2,489.21
应付管理人报酬	148,512.93	126,259.14	128,558.66	195,612.64
应付托管费	24,752.16	21,043.19	21,426.45	26,081.68
应付销售服务费	2,152.85	1,985.70	2,348.83	2,723.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.86	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	337,664.90	251,008.81	417,493.85	416,341.98
负债合计	875,996.52	750,326.69	625,859.61	2,047,126.11
所有者权益
实收基金	160,685,257.75	154,481,351.73	159,870,206.66	161,821,243.46
未分配利润	-11,985,470.95	-21,205,058.08	-33,322,358.30	-3,804,524.58
所有者权益合计	148,699,786.80	133,276,293.65	126,547,848.36	158,016,718.88
负债及所有者权益总计	149,575,783.32	134,026,620.34	127,173,707.97	160,063,844.99

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