银华鑫峰混合A(015305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华鑫峰混合A(015305)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	248,511,346.05
结算备付金	1,416,438.31	746,665.79	857,344.76	2,932,956.18
存出保证金	190,268.17	67,749.47	171,630.30	198,316.82
交易性金融资产	546,288,321.53	607,596,229.04	796,796,958.64	723,114,925.29
其中：股票投资	546,288,321.53	607,596,229.04	796,796,958.64	723,114,925.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,123.32	2,856,354.50	2,990.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	116,960.25	11,211.62	37,310.50	595,414.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	666,538,795.54	700,234,181.51	975,310,939.74	975,352,958.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,918.48	0.31	-	0.96
应付赎回款	583,597.11	686,602.20	318,685.98	417,425.09
应付管理人报酬	685,333.33	735,071.20	984,023.12	1,211,813.38
应付托管费	114,222.19	122,511.86	164,003.86	201,968.93
应付销售服务费	49,458.75	87,385.93	108,822.11	98,030.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	680,989.13	591,991.20	539,833.97	748,873.18
负债合计	2,119,518.99	2,223,562.70	2,115,369.04	2,678,112.01
所有者权益
实收基金	683,695,067.10	793,402,779.42	1,064,080,472.07	978,785,883.31
未分配利润	-19,275,790.55	-95,392,160.61	-90,884,901.37	-6,111,036.69
所有者权益合计	664,419,276.55	698,010,618.81	973,195,570.70	972,674,846.62
负债及所有者权益总计	666,538,795.54	700,234,181.51	975,310,939.74	975,352,958.63

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