金元顺安产业臻选混合C(015292)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
511,352.47 |
1,451,259.97 |
| 存出保证金 |
79,779.01 |
160,016.43 |
| 交易性金融资产 |
55,884,021.01 |
84,568,164.72 |
| 其中：股票投资 |
51,934,748.52 |
79,019,026.98 |
| 债券投资 |
3,949,272.49 |
5,549,137.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,499,665.89 |
- |
| 应收证券清算款 |
883,028.00 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
29,510.02 |
30,069.44 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
65,980,157.76 |
89,365,117.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
3,001,205.76 |
| 应付证券清算款 |
1,207,940.92 |
86,332.39 |
| 应付赎回款 |
248,773.81 |
233,871.31 |
| 应付管理人报酬 |
56,508.43 |
72,941.99 |
| 应付托管费 |
11,301.68 |
14,588.41 |
| 应付销售服务费 |
12,123.54 |
16,749.11 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.68 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
270,827.88 |
404,630.93 |
| 负债合计 |
1,807,476.94 |
3,830,319.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
88,894,721.08 |
136,641,106.87 |
| 未分配利润 |
-24,722,040.26 |
-51,106,309.15 |
| 所有者权益合计 |
64,172,680.82 |
85,534,797.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,980,157.76 |
89,365,117.62 |
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