招商瑞联1年持有混合C(015269)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞联1年持有混合C(015269)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,938,042.99
结算备付金	764,395.41	983,769.69	801,143.11	603,657.21
存出保证金	146,687.70	3,241.67	3,207.04	12,469.31
交易性金融资产	64,927,231.60	103,994,805.77	142,584,243.43	611,490,752.84
其中：股票投资	15,474,135.75	22,706,937.76	31,632,286.45	103,950,717.59
债券投资	49,453,095.85	81,287,868.01	110,951,956.98	507,540,035.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	4,700,000.00	-	-
应收证券清算款	-	2,192,351.43	-	708,049.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,662.39	72,727.40	4,799.41	69,593.79
应收申购款	-	-	-	1.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,038,468.42	116,523,900.83	145,269,250.27	614,822,566.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,150,460.39	24,007,282.94	14,205,088.31	28,205,650.04
应付证券清算款	50,030.50	6,400,417.78	674,734.09	420.00
应付赎回款	63,549.98	69,701.92	414,782.82	-
应付管理人报酬	48,050.93	77,497.78	112,031.10	480,716.51
应付托管费	7,207.66	11,624.65	16,804.66	72,107.46
应付销售服务费	8,494.84	14,236.37	21,611.16	114,886.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,236.51	4,370.65	8,696.67	19,041.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,504.28	199,501.48	150,157.66	130,504.86
负债合计	9,473,535.09	30,784,633.57	15,603,906.47	29,023,326.70
所有者权益
实收基金	55,047,806.44	84,682,451.42	130,968,961.56	573,036,119.69
未分配利润	1,517,126.89	1,056,815.84	-1,303,617.76	12,763,119.87
所有者权益合计	56,564,933.33	85,739,267.26	129,665,343.80	585,799,239.56
负债及所有者权益总计	66,038,468.42	116,523,900.83	145,269,250.27	614,822,566.26

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