华宝安悦一年持有混合C(015251)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝安悦一年持有混合C(015251)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	2,872,082.48
结算备付金	32,547.27	2,996,190.84	995,281.59
存出保证金	14,925.31	102,690.21	81,043.81
交易性金融资产	48,965,648.17	58,759,940.51	171,917,580.13
其中：股票投资	12,194,410.00	13,839,063.00	34,873,770.00
债券投资	36,771,238.17	44,920,877.51	137,043,810.13
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	34,987,107.94
应收证券清算款	824,534.42	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	199.84
其他资产	-	-	-
资产总计	51,102,238.05	62,644,096.57	210,853,295.79
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	889,494.85	-	81,672.44
应付赎回款	471.85	52,011.49	-
应付管理人报酬	22,910.37	30,126.10	94,637.19
应付托管费	4,165.51	5,477.48	17,206.77
应付销售服务费	2,212.87	2,681.55	6,934.02
应付交易费用	-	-	-
应交税费	127.43	493.73	7,377.29
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	128,348.97	404,846.57	385,926.52
负债合计	1,047,731.85	495,636.92	593,754.23
所有者权益
实收基金	52,258,137.82	62,634,383.32	206,063,160.29
未分配利润	-2,203,631.62	-485,923.67	4,196,381.27
所有者权益合计	50,054,506.20	62,148,459.65	210,259,541.56
负债及所有者权益总计	51,102,238.05	62,644,096.57	210,853,295.79

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