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基金公告

鹏扬成长领航混合A(015217)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,752,600.76
结算备付金	11,462.22	66,344.65	513,381.37	79,734.61
存出保证金	7,416.30	10,632.74	10,702.92	19,647.06
交易性金融资产	44,890,541.28	46,249,051.31	45,953,470.90	41,549,250.00
其中：股票投资	42,030,341.28	43,506,890.63	43,138,818.85	38,498,782.92
债券投资	2,860,200.00	2,742,160.68	2,814,652.05	3,050,467.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	275,626.44	-	605,691.78	1,290,623.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	35,479.04	-	38,784.30
应收申购款	12,830.25	40.00	229.96	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,104,435.76	46,906,635.97	47,822,227.62	45,730,640.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,010.48	7,862.38	450,507.31	1,278,929.64
应付赎回款	18,733.70	5,201.94	1,032,574.58	1,122.73
应付管理人报酬	48,571.28	48,462.94	48,006.28	59,815.96
应付托管费	8,095.22	8,077.19	8,001.04	9,969.33
应付销售服务费	12,479.29	12,445.92	8,153.65	4,375.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.91	0.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	27,276.26	116,761.17	164,219.35	138,786.55
负债合计	120,166.23	198,811.54	1,711,463.12	1,492,999.89
所有者权益
实收基金	52,296,990.05	60,434,514.38	57,338,698.35	47,487,017.01
未分配利润	-6,312,720.52	-13,726,689.95	-11,227,933.85	-3,249,376.66
所有者权益合计	45,984,269.53	46,707,824.43	46,110,764.50	44,237,640.35
负债及所有者权益总计	46,104,435.76	46,906,635.97	47,822,227.62	45,730,640.24

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